㈠ 用友10.1版中，查询客户及供应商科目余额表时，借贷方发生额不能显示请教高手
上图看下，这样太笼统
哦，你是说查询的时候打印啊，上面不是有个还原吗，那个就可以。
我看了下T6是有的，T3应该也是有的，不行就备份下，重装下软件看看。这个问题感觉不是什么问题。
㈡ 现在公司要办理贷款,银行要求提供公司上下游资金结算情况是什么意思,我该怎么做
1、现在公司要办理贷款,银行要求提的公司上下游资金结算情况是指供应商和购买商与贷款者的公司的资金结算情况，反映在会计报表上就是应收账款和应付账款，包括账期多长、余额多少等信息。
2、企业贷款申请条件：
a、符合国家的产业、行业政策，不属于高污染、高耗能的小企业；
b、企业在各家商业银行信誉状况良好，没有不良信用记录；
c、具有工商行政管理部门核准登记，且年检合格的营业执照，持有人民银行核发并正常年检的贷款卡；
d、有必要的组织机构、经营管理制度和财务管理制度，有固定依据和经营场所，合法经营，产品有市场、有效益；
e、具备履行合同、偿还债务的能力，还款意愿良好，无不良信用记录，信贷资产风险分类为正常类或非财务因素影响的关注类；
f、企业经营者或实际控制人从业经历在3年以上，素质良好、无不良个人信用记录；
g、企业经营情况稳定，成立年限原则上在2年（含）以上，至少有一个及以上会计年度财务报告，且连续2年销售收入增长、毛利润为正值；
h、符合建立与小企业业务相关的行业信贷政策；
i、能遵守国家金融法规政策及银行有关规定；
在申请行开立基本结算账户或一般结算账户。
㈢ 借方期末余额合计等于贷方期末余额合计数，说法对吗
总分类账簿有关账户的余额核对就是：总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相符;
对账的主要内容还包括：
总分类账簿与所属明细分类账簿核对
总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符;
总分类账簿与序时账簿核对
现金日记账和银行存款日记账期末余额应与总分类账的库存现金、银行存款期末余额核对相符;
明细分类账簿之间的核对
会计部门财产物资明细分类 ，账期末余额与财产物资保管和使用部门的有关财产物资明细分类账期末余额应核对相符。
对账就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。应当定期将会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符，对账工作每年至少进行一次。在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。
总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符。
㈣ 应付账款余额在贷方是什么意思
应付账款的借方为还欠款金额，贷方为欠款金额。也就是借方为欠款的减少，贷方为欠款的增加。
应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。 是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。
(4)供应商贷款余额扩展阅读：
应付账款跟应收账款一样分为四大模块：
1、发票管理：将发票输入之后，可以验证发票上所列物料的入库情况，核对采购订单物料，计算采购单和发票的差异，查看指定发票的所有采购订单的入库情况，列出指定发票的有关支票付出情况和指定供应商的所有发票和发票调整情况。
2、供应商管理：提供每个提供物料的供应商信息。如使用币种、付款条件、付款方式、付款银行、信用状态、联系人、地址等。此外，还有各类交易信息。
3、支票管理：可以处理多个付款银行与多种付款方式，能够进行支票验证和重新号，将开出支票与银行核对，查询指定银行开出的支票，作废支票和打印支票。
4、账龄分析：可以根据指定的过期天数和未来天数计算账龄，也可以按照账龄列出应付款的余额。
㈤ 科目余额表应付账款方向借或贷代表什么意思
1.应付账款是负债，负债类账户余额应在贷方。但像应付账款、应收账款、预付账款、预收账款这样的是双重性质，余额可借可贷。
2.应付账款就是与购货业务有关的欠款。贷方是应付款的增加，借方是应付款的减少。
3.应付账款的借方为还欠款金额，贷方为欠款金额。也就是借方为欠款的减少，贷方为欠款的增加。简单的说，应付就是你应该付给别人的钱。
㈥ 应收账款贷方余额多怎么处理
调平处理。
对于无法支付款项，按照企业会计准则规定，企业由于非日常活动产生的经济利益的流入，应作为“利得”处理，“利得”包括“资本公积”和“营业外收入”。
而营业外收入是指企业发生的与日常活动无直接关系的各项利得。主要包括非流动资产处置所得、盘盈所得、罚没所得、捐赠所得、确实无法支付的而按规定程序净批准后转作营业外收入的应付款项等。
因此，在企业获取款项确实无法支付的相关证据后，应将其作为“营业外收入”处理。
借：应付账款/其他应付款
贷：营业外收入
(6)供应商贷款余额扩展阅读如果是对方欠钱不还了，本单位应确定为“坏账损失”。
财务人员需要计提坏账准备，账务处理如下：
计提坏账准备时：
借：资产减值损失
贷：坏账准备
确定无法收回时：
借：坏账准备
贷：应收账款
㈦ 金蝶K/3专业版查询个人/供应商欠款查询问题！
你理解的没错，一般应付账款或其他应付款贷方余额就表示公司欠别人的钱，但如果是借方余额，那就相当于是公司的预付款，在经济业务没有实际发生时，也可以说是对方欠自己公司的钱。
希望能帮助到你！
㈧ 应收账款的借贷余额分别表示什么请详细说明
应收账款是指企业因销售商品、产品、提供劳务等经营活动应收取的款项，一般是借方余额，表示应收未收到的款项，属于企业资产。
如果余额在贷方，表示多收了客户的款项，其性质转变为预收账款，应付账款是指企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
一般是贷方余额，表示应付未付的款项，属于企业负债，如果余额在借方，表示多付了供应商的款项，其性质转变为预付账款。
(8)供应商贷款余额扩展阅读企业因销售商品、提供劳务等经营活动，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项，主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。
为了反映应收账款的增减变动及其结存情况，企业应设置“应收账款”科目，不单独设置“预收账款”科目的企业，预收的账款也在“应收账款”科目核算。
㈨ 购进材料 为什么贷其他应收款 科目余额已经贷十几万了
借：原材料 应缴税费 贷：其他应收款
这个分录常见于以货抵债业务
比如说，某单位或个人欠你公司的债务，
现在拿出一批材料给公司抵债，对公司来讲，增加了材料，同时，减少了债权资产
你可以查看贷方其他应收款的明细科目是否原来有余额。
如果不是这种情况，我只能说，这样做分录的会计做错了。
㈩ 企业向银行贷款的会计处理
收到贷款时分录
借：银行存款
贷：长期借款
计提利息时
借：财务费用
贷：应付利息
每月还款和利息时
借：应付利息
贷：银行存款
借：长期贷款
贷：银行存款
(10)供应商贷款余额扩展阅读：
1、为了核算和反映企业存入银行或其他金融机构的各种存款，企业会计制度规定，应设置"银行存款"科目，该科目的借方反映企业存款的增加，贷方反映企业存款的减少。
期末借方余额，反映企业期末存款的余额。企业应严格按照制度的规定进行核算和管理，企业将款项存入银行或其他金融机构。
借记"银行存款"科目，贷记"现金"等有关科目；提取和支出存款时，借记"现金"等有关科目，贷记"银行存款"科目。
2、"银行存款日记账"应按开户银行和其他金融机构、存款种类等，分别设置，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发展顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。
"银行存款日记账"应定期与"银行对账单"核对，至少每月核对一次。月份终了，企业账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，应按月编制"银行存款余调节表"，调节相符。